工银新价值灵活配置混合C(012237) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 34.32万元 | 1.20% | 5.72万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 34.32万元 | 1.20% | 5.72万元 | 0.20% |
| 2026-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.23万元 | 1.20% | 5.04万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.23万元 | 1.20% | 5.04万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 62.14万元 | 1.20% | 10.36万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 62.14万元 | 1.20% | 10.36万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |