工银新价值灵活配置混合C (012237.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5480元 (2025-12-23) 基金经理焦文龙何顺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (4830 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新价值灵活配置混合A |
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工银新价值灵活配置混合C(012237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2025-12-22 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2025-12-19 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2025-12-18 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-12-17 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2025-12-16 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-12-15 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2025-12-12 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2025-12-11 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-12-10 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2025-12-09 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2025-12-08 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-12-05 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-12-04 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2025-12-03 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-12-02 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-12-01 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-11-28 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-11-27 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-11-26 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-11-25 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-11-24 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-11-21 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-11-20 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2025-11-19 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2025-11-18 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-11-17 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2025-11-14 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2025-11-13 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2025-11-12 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-11-11 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-11-10 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-11-07 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2025-11-06 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-11-05 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2025-11-04 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2025-11-03 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-10-31 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-10-30 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2025-10-29 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-10-28 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2025-10-27 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2025-10-24 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2025-10-23 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2025-10-22 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-10-21 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2025-10-20 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-10-17 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-10-16 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2025-10-15 | 1.5280元 | 1.5280元 |