工银新价值灵活配置混合C (012237.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理焦文龙基金类型混合型成立日期2021-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4250元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6600 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新价值灵活配置混合(001648) |
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工银新价值灵活配置混合C(012237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-06-24 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-06-23 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-06-22 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-06-18 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-06-17 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-06-16 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-06-15 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-06-12 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-06-11 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-06-10 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-06-09 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-06-08 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-06-05 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-06-04 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-06-03 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-06-02 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-06-01 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-05-29 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-05-28 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-05-27 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-05-26 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-05-25 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-05-22 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-05-21 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-05-20 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-05-19 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-05-18 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-05-15 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-05-14 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-05-13 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-05-12 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-05-11 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-05-08 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-05-07 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-05-06 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-04-30 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-04-29 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-04-28 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-04-27 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-04-24 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-04-23 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-04-22 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-04-21 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-04-20 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-04-17 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-04-16 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-04-15 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-04-14 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-04-13 | 1.6210元 | 1.6210元 |