中加1-5年国开债指数(012039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0971元 | 1.1617元 |
| 2026-10-15 | 1.0962元 | 1.1608元 |
| 2026-10-14 | 1.0962元 | 1.1608元 |
| 2026-10-13 | 1.0957元 | 1.1603元 |
| 2026-10-12 | 1.0956元 | 1.1602元 |
| 2026-10-09 | 1.0948元 | 1.1594元 |
| 2026-10-08 | 1.0945元 | 1.1591元 |
| 2026-09-30 | 1.0947元 | 1.1593元 |
| 2026-09-29 | 1.0955元 | 1.1601元 |
| 2026-09-28 | 1.0947元 | 1.1593元 |
| 2026-09-24 | 1.0943元 | 1.1589元 |
| 2026-09-23 | 1.0939元 | 1.1585元 |
| 2026-09-22 | 1.0938元 | 1.1584元 |
| 2026-09-21 | 1.0937元 | 1.1583元 |
| 2026-09-18 | 1.0936元 | 1.1582元 |
| 2026-09-17 | 1.0935元 | 1.1581元 |
| 2026-09-16 | 1.0934元 | 1.1580元 |
| 2026-09-15 | 1.0932元 | 1.1578元 |
| 2026-09-14 | 1.0930元 | 1.1576元 |
| 2026-09-11 | 1.0928元 | 1.1574元 |
| 2026-09-10 | 1.0929元 | 1.1575元 |
| 2026-09-09 | 1.0929元 | 1.1575元 |
| 2026-09-08 | 1.0928元 | 1.1574元 |
| 2026-09-07 | 1.0929元 | 1.1575元 |
| 2026-09-04 | 1.0927元 | 1.1573元 |
| 2026-09-03 | 1.0927元 | 1.1573元 |
| 2026-09-02 | 1.0924元 | 1.1570元 |
| 2026-09-01 | 1.0924元 | 1.1570元 |
| 2026-08-31 | 1.0921元 | 1.1567元 |
| 2026-08-28 | 1.0918元 | 1.1564元 |
| 2026-08-27 | 1.0915元 | 1.1561元 |
| 2026-08-26 | 1.0920元 | 1.1566元 |
| 2026-08-25 | 1.0924元 | 1.1570元 |
| 2026-08-24 | 1.0925元 | 1.1571元 |
| 2026-08-21 | 1.0922元 | 1.1568元 |
| 2026-08-20 | 1.0923元 | 1.1569元 |
| 2026-08-19 | 1.0922元 | 1.1568元 |
| 2026-08-18 | 1.0927元 | 1.1573元 |
| 2026-08-17 | 1.0924元 | 1.1570元 |
| 2026-08-14 | 1.0918元 | 1.1564元 |
| 2026-08-13 | 1.0918元 | 1.1564元 |
| 2026-08-12 | 1.0914元 | 1.1560元 |
| 2026-08-11 | 1.0914元 | 1.1560元 |
| 2026-08-10 | 1.0918元 | 1.1564元 |
| 2026-08-07 | 1.0916元 | 1.1562元 |
| 2026-08-06 | 1.0914元 | 1.1560元 |
| 2026-08-05 | 1.0911元 | 1.1557元 |
| 2026-08-04 | 1.0911元 | 1.1557元 |
| 2026-08-03 | 1.0908元 | 1.1554元 |
| 2026-07-31 | 1.0909元 | 1.1555元 |