中加1-5年国开债指数(012039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0877元 | 1.1377元 |
| 2025-12-22 | 1.0873元 | 1.1373元 |
| 2025-12-19 | 1.0876元 | 1.1376元 |
| 2025-12-18 | 1.0866元 | 1.1366元 |
| 2025-12-17 | 1.0865元 | 1.1365元 |
| 2025-12-16 | 1.0855元 | 1.1355元 |
| 2025-12-15 | 1.0853元 | 1.1353元 |
| 2025-12-12 | 1.0857元 | 1.1357元 |
| 2025-12-11 | 1.0863元 | 1.1363元 |
| 2025-12-10 | 1.0857元 | 1.1357元 |
| 2025-12-09 | 1.0852元 | 1.1352元 |
| 2025-12-08 | 1.0845元 | 1.1345元 |
| 2025-12-05 | 1.0844元 | 1.1344元 |
| 2025-12-04 | 1.0836元 | 1.1336元 |
| 2025-12-03 | 1.0850元 | 1.1350元 |
| 2025-12-02 | 1.0855元 | 1.1355元 |
| 2025-12-01 | 1.0858元 | 1.1358元 |
| 2025-11-28 | 1.0856元 | 1.1356元 |
| 2025-11-27 | 1.0850元 | 1.1350元 |
| 2025-11-26 | 1.0853元 | 1.1353元 |
| 2025-11-25 | 1.0860元 | 1.1360元 |
| 2025-11-24 | 1.0864元 | 1.1364元 |
| 2025-11-21 | 1.0884元 | 1.1364元 |
| 2025-11-20 | 1.0884元 | 1.1364元 |
| 2025-11-19 | 1.0882元 | 1.1362元 |
| 2025-11-18 | 1.0882元 | 1.1362元 |
| 2025-11-17 | 1.0883元 | 1.1363元 |
| 2025-11-14 | 1.0879元 | 1.1359元 |
| 2025-11-13 | 1.0878元 | 1.1358元 |
| 2025-11-12 | 1.0878元 | 1.1358元 |
| 2025-11-11 | 1.0873元 | 1.1353元 |
| 2025-11-10 | 1.0869元 | 1.1349元 |
| 2025-11-07 | 1.0865元 | 1.1345元 |
| 2025-11-06 | 1.0870元 | 1.1350元 |
| 2025-11-05 | 1.0878元 | 1.1358元 |
| 2025-11-04 | 1.0879元 | 1.1359元 |
| 2025-11-03 | 1.0881元 | 1.1361元 |
| 2025-10-31 | 1.0882元 | 1.1362元 |
| 2025-10-30 | 1.0872元 | 1.1352元 |
| 2025-10-29 | 1.0864元 | 1.1344元 |
| 2025-10-28 | 1.0857元 | 1.1337元 |
| 2025-10-27 | 1.0844元 | 1.1324元 |
| 2025-10-24 | 1.0840元 | 1.1320元 |
| 2025-10-23 | 1.0839元 | 1.1319元 |
| 2025-10-22 | 1.0839元 | 1.1319元 |
| 2025-10-21 | 1.0839元 | 1.1319元 |
| 2025-10-20 | 1.0835元 | 1.1315元 |
| 2025-10-17 | 1.0841元 | 1.1321元 |
| 2025-10-16 | 1.0833元 | 1.1313元 |
| 2025-10-15 | 1.0832元 | 1.1312元 |