中加1-5年国开债指数(012039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0918元 | 1.1564元 |
| 2026-08-27 | 1.0915元 | 1.1561元 |
| 2026-08-26 | 1.0920元 | 1.1566元 |
| 2026-08-25 | 1.0924元 | 1.1570元 |
| 2026-08-24 | 1.0925元 | 1.1571元 |
| 2026-08-21 | 1.0922元 | 1.1568元 |
| 2026-08-20 | 1.0923元 | 1.1569元 |
| 2026-08-19 | 1.0922元 | 1.1568元 |
| 2026-08-18 | 1.0927元 | 1.1573元 |
| 2026-08-17 | 1.0924元 | 1.1570元 |
| 2026-08-14 | 1.0918元 | 1.1564元 |
| 2026-08-13 | 1.0918元 | 1.1564元 |
| 2026-08-12 | 1.0914元 | 1.1560元 |
| 2026-08-11 | 1.0914元 | 1.1560元 |
| 2026-08-10 | 1.0918元 | 1.1564元 |
| 2026-08-07 | 1.0916元 | 1.1562元 |
| 2026-08-06 | 1.0914元 | 1.1560元 |
| 2026-08-05 | 1.0911元 | 1.1557元 |
| 2026-08-04 | 1.0911元 | 1.1557元 |
| 2026-08-03 | 1.0908元 | 1.1554元 |
| 2026-07-31 | 1.0909元 | 1.1555元 |
| 2026-07-30 | 1.0906元 | 1.1552元 |
| 2026-07-29 | 1.0901元 | 1.1547元 |
| 2026-07-28 | 1.0900元 | 1.1546元 |
| 2026-07-27 | 1.0901元 | 1.1547元 |
| 2026-07-24 | 1.0901元 | 1.1547元 |
| 2026-07-23 | 1.0901元 | 1.1547元 |
| 2026-07-22 | 1.0903元 | 1.1549元 |
| 2026-07-21 | 1.0900元 | 1.1546元 |
| 2026-07-20 | 1.0899元 | 1.1545元 |
| 2026-07-17 | 1.0899元 | 1.1545元 |
| 2026-07-16 | 1.0898元 | 1.1544元 |
| 2026-07-15 | 1.0898元 | 1.1544元 |
| 2026-07-14 | 1.0897元 | 1.1543元 |
| 2026-07-13 | 1.0896元 | 1.1542元 |
| 2026-07-10 | 1.0898元 | 1.1544元 |
| 2026-07-09 | 1.0899元 | 1.1545元 |
| 2026-07-08 | 1.0900元 | 1.1546元 |
| 2026-07-07 | 1.0899元 | 1.1545元 |
| 2026-07-06 | 1.0900元 | 1.1546元 |
| 2026-07-03 | 1.0895元 | 1.1541元 |
| 2026-07-02 | 1.0895元 | 1.1541元 |
| 2026-07-01 | 1.0893元 | 1.1539元 |
| 2026-06-30 | 1.0901元 | 1.1547元 |
| 2026-06-29 | 1.0907元 | 1.1553元 |
| 2026-06-26 | 1.0898元 | 1.1544元 |
| 2026-06-25 | 1.0895元 | 1.1541元 |
| 2026-06-24 | 1.0891元 | 1.1537元 |
| 2026-06-23 | 1.0889元 | 1.1535元 |
| 2026-06-22 | 1.0891元 | 1.1537元 |