中加1-5年国开债指数(012039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0907元 | 1.1553元 |
| 2026-06-26 | 1.0898元 | 1.1544元 |
| 2026-06-25 | 1.0895元 | 1.1541元 |
| 2026-06-24 | 1.0891元 | 1.1537元 |
| 2026-06-23 | 1.0889元 | 1.1535元 |
| 2026-06-22 | 1.0891元 | 1.1537元 |
| 2026-06-18 | 1.0893元 | 1.1539元 |
| 2026-06-17 | 1.0979元 | 1.1535元 |
| 2026-06-16 | 1.0975元 | 1.1531元 |
| 2026-06-15 | 1.0965元 | 1.1521元 |
| 2026-06-12 | 1.0966元 | 1.1522元 |
| 2026-06-11 | 1.0963元 | 1.1519元 |
| 2026-06-10 | 1.0968元 | 1.1524元 |
| 2026-06-09 | 1.0973元 | 1.1529元 |
| 2026-06-08 | 1.0977元 | 1.1533元 |
| 2026-06-05 | 1.0981元 | 1.1537元 |
| 2026-06-04 | 1.0985元 | 1.1541元 |
| 2026-06-03 | 1.0981元 | 1.1537元 |
| 2026-06-02 | 1.0984元 | 1.1540元 |
| 2026-06-01 | 1.0985元 | 1.1541元 |
| 2026-05-29 | 1.0982元 | 1.1538元 |
| 2026-05-28 | 1.0981元 | 1.1537元 |
| 2026-05-27 | 1.0978元 | 1.1534元 |
| 2026-05-26 | 1.0970元 | 1.1526元 |
| 2026-05-25 | 1.0961元 | 1.1517元 |
| 2026-05-22 | 1.0957元 | 1.1513元 |
| 2026-05-21 | 1.0959元 | 1.1515元 |
| 2026-05-20 | 1.0960元 | 1.1516元 |
| 2026-05-19 | 1.0960元 | 1.1516元 |
| 2026-05-18 | 1.0955元 | 1.1511元 |
| 2026-05-15 | 1.0953元 | 1.1509元 |
| 2026-05-14 | 1.0952元 | 1.1508元 |
| 2026-05-13 | 1.0952元 | 1.1508元 |
| 2026-05-12 | 1.0948元 | 1.1504元 |
| 2026-05-11 | 1.0944元 | 1.1500元 |
| 2026-05-08 | 1.0940元 | 1.1496元 |
| 2026-05-07 | 1.0938元 | 1.1494元 |
| 2026-05-06 | 1.0934元 | 1.1490元 |
| 2026-04-30 | 1.0936元 | 1.1492元 |
| 2026-04-29 | 1.0938元 | 1.1494元 |
| 2026-04-28 | 1.0930元 | 1.1486元 |
| 2026-04-27 | 1.0924元 | 1.1480元 |
| 2026-04-24 | 1.0929元 | 1.1485元 |
| 2026-04-23 | 1.0931元 | 1.1487元 |
| 2026-04-22 | 1.0932元 | 1.1488元 |
| 2026-04-21 | 1.0929元 | 1.1485元 |
| 2026-04-20 | 1.0926元 | 1.1482元 |
| 2026-04-17 | 1.0925元 | 1.1481元 |
| 2026-04-16 | 1.0919元 | 1.1475元 |
| 2026-04-15 | 1.0914元 | 1.1470元 |