中加1-5年国开债指数(012039) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0957元 | 1.1513元 |
| 2026-05-21 | 1.0959元 | 1.1515元 |
| 2026-05-20 | 1.0960元 | 1.1516元 |
| 2026-05-19 | 1.0960元 | 1.1516元 |
| 2026-05-18 | 1.0955元 | 1.1511元 |
| 2026-05-15 | 1.0953元 | 1.1509元 |
| 2026-05-14 | 1.0952元 | 1.1508元 |
| 2026-05-13 | 1.0952元 | 1.1508元 |
| 2026-05-12 | 1.0948元 | 1.1504元 |
| 2026-05-11 | 1.0944元 | 1.1500元 |
| 2026-05-08 | 1.0940元 | 1.1496元 |
| 2026-05-07 | 1.0938元 | 1.1494元 |
| 2026-05-06 | 1.0934元 | 1.1490元 |
| 2026-04-30 | 1.0936元 | 1.1492元 |
| 2026-04-29 | 1.0938元 | 1.1494元 |
| 2026-04-28 | 1.0930元 | 1.1486元 |
| 2026-04-27 | 1.0924元 | 1.1480元 |
| 2026-04-24 | 1.0929元 | 1.1485元 |
| 2026-04-23 | 1.0931元 | 1.1487元 |
| 2026-04-22 | 1.0932元 | 1.1488元 |
| 2026-04-21 | 1.0929元 | 1.1485元 |
| 2026-04-20 | 1.0926元 | 1.1482元 |
| 2026-04-17 | 1.0925元 | 1.1481元 |
| 2026-04-16 | 1.0919元 | 1.1475元 |
| 2026-04-15 | 1.0914元 | 1.1470元 |
| 2026-04-14 | 1.0909元 | 1.1465元 |
| 2026-04-13 | 1.0907元 | 1.1463元 |
| 2026-04-10 | 1.0906元 | 1.1462元 |
| 2026-04-09 | 1.0904元 | 1.1460元 |
| 2026-04-08 | 1.0907元 | 1.1463元 |
| 2026-04-07 | 1.0911元 | 1.1467元 |
| 2026-04-03 | 1.0910元 | 1.1466元 |
| 2026-04-02 | 1.0903元 | 1.1459元 |
| 2026-04-01 | 1.0900元 | 1.1456元 |
| 2026-03-31 | 1.0904元 | 1.1460元 |
| 2026-03-30 | 1.0906元 | 1.1462元 |
| 2026-03-27 | 1.0895元 | 1.1451元 |
| 2026-03-26 | 1.0890元 | 1.1446元 |
| 2026-03-25 | 1.0888元 | 1.1444元 |
| 2026-03-24 | 1.0888元 | 1.1444元 |
| 2026-03-23 | 1.0888元 | 1.1444元 |
| 2026-03-20 | 1.0891元 | 1.1447元 |
| 2026-03-19 | 1.0889元 | 1.1445元 |
| 2026-03-18 | 1.0888元 | 1.1444元 |
| 2026-03-17 | 1.0881元 | 1.1437元 |
| 2026-03-16 | 1.0877元 | 1.1433元 |
| 2026-03-13 | 1.0879元 | 1.1435元 |
| 2026-03-12 | 1.0877元 | 1.1433元 |
| 2026-03-11 | 1.0869元 | 1.1425元 |
| 2026-03-10 | 1.0869元 | 1.1425元 |