中加1-5年国开债指数(012039) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 中加1-5年国开债指数 |
| 基金主代码 | 012039 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-06-25 |
| 总份额 | 43.63亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |