中加1-5年国开债指数 (012039.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2021-06-25总资产规模47.23亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0878元 (2025-12-25) 基金经理袁素管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3457 / 7139)
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中加1-5年国开债指数(012039) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-24	2025-11-24	0.002 元	43.63亿	872.67万元	0.18%	0.18%
2023-11-29	2023-11-29	0.04 元	10.40亿	4,161.45万元	3.76%	3.76%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。