中加1-5年国开债指数(012039) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 39.85亿 | 36.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 47.23亿 | 43.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 39.12亿 | 35.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 26.10亿 | 24.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 37.17亿 | 34.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 22.59亿 | 21.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.94亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.88亿 | 5.63亿元 | -- |