中加1-5年国开债指数(012039) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 75.51亿 | 69.27亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 31.53亿 | 28.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 39.85亿 | 36.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 47.23亿 | 43.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 39.12亿 | 35.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 26.10亿 | 24.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 37.17亿 | 34.26亿元 | -- |