中加1-5年国开债指数(012039) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 223.70万元 | 0.15% | 74.57万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 157.54万元 | 0.15% | 52.51万元 | 0.05% |
| 2024-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 53.42万元 | 0.15% | 17.81万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |