中加1-5年国开债指数(012039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0883元 | 1.1383元 |
| 2026-01-21 | 1.0885元 | 1.1385元 |
| 2026-01-20 | 1.0884元 | 1.1384元 |
| 2026-01-19 | 1.0880元 | 1.1380元 |
| 2026-01-16 | 1.0879元 | 1.1379元 |
| 2026-01-15 | 1.0872元 | 1.1372元 |
| 2026-01-14 | 1.0872元 | 1.1372元 |
| 2026-01-13 | 1.0869元 | 1.1369元 |
| 2026-01-12 | 1.0868元 | 1.1368元 |
| 2026-01-09 | 1.0864元 | 1.1364元 |
| 2026-01-08 | 1.0861元 | 1.1361元 |
| 2026-01-07 | 1.0854元 | 1.1354元 |
| 2026-01-06 | 1.0857元 | 1.1357元 |
| 2026-01-05 | 1.0868元 | 1.1368元 |
| 2025-12-31 | 1.0871元 | 1.1371元 |
| 2025-12-30 | 1.0868元 | 1.1368元 |
| 2025-12-29 | 1.0870元 | 1.1370元 |
| 2025-12-26 | 1.0879元 | 1.1379元 |
| 2025-12-25 | 1.0878元 | 1.1378元 |
| 2025-12-24 | 1.0879元 | 1.1379元 |
| 2025-12-23 | 1.0877元 | 1.1377元 |
| 2025-12-22 | 1.0873元 | 1.1373元 |
| 2025-12-19 | 1.0876元 | 1.1376元 |
| 2025-12-18 | 1.0866元 | 1.1366元 |
| 2025-12-17 | 1.0865元 | 1.1365元 |
| 2025-12-16 | 1.0855元 | 1.1355元 |
| 2025-12-15 | 1.0853元 | 1.1353元 |
| 2025-12-12 | 1.0857元 | 1.1357元 |
| 2025-12-11 | 1.0863元 | 1.1363元 |
| 2025-12-10 | 1.0857元 | 1.1357元 |
| 2025-12-09 | 1.0852元 | 1.1352元 |
| 2025-12-08 | 1.0845元 | 1.1345元 |
| 2025-12-05 | 1.0844元 | 1.1344元 |
| 2025-12-04 | 1.0836元 | 1.1336元 |
| 2025-12-03 | 1.0850元 | 1.1350元 |
| 2025-12-02 | 1.0855元 | 1.1355元 |
| 2025-12-01 | 1.0858元 | 1.1358元 |
| 2025-11-28 | 1.0856元 | 1.1356元 |
| 2025-11-27 | 1.0850元 | 1.1350元 |
| 2025-11-26 | 1.0853元 | 1.1353元 |
| 2025-11-25 | 1.0860元 | 1.1360元 |
| 2025-11-24 | 1.0864元 | 1.1364元 |
| 2025-11-21 | 1.0884元 | 1.1364元 |
| 2025-11-20 | 1.0884元 | 1.1364元 |
| 2025-11-19 | 1.0882元 | 1.1362元 |
| 2025-11-18 | 1.0882元 | 1.1362元 |
| 2025-11-17 | 1.0883元 | 1.1363元 |
| 2025-11-14 | 1.0879元 | 1.1359元 |
| 2025-11-13 | 1.0878元 | 1.1358元 |
| 2025-11-12 | 1.0878元 | 1.1358元 |