中加1-5年国开债指数
(012039.jj ) 中加基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2021-06-25总资产规模47.23亿 (2025-09-30) 基金净值1.0879 (2025-12-26) 基金经理袁素管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3462 / 7136)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中加1-5年国开债指数(012039) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.05%-0.63%--0.65%-0.009%0.28%-0.21%-0.30%-0.06%0.54%-0.06%0.21%0.44%
20240.44%0.52%0.34%0.25%0.38%0.46%0.39%--0.20%0.26%0.55%1.44%5.34%
2023-0.08%-0.03%0.57%0.24%0.67%0.40%0.18%0.40%-0.15%0.009%-0.009%0.65%2.88%
20220.67%-0.09%0.03%0.36%0.39%0.11%0.58%0.56%0.02%0.39%-0.63%0.45%2.88%
2021------------0.48%0.17%0.16%0.04%0.50%0.55%--