建信裕丰利率债三个月定期开放债券A (011946.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0636元 (2025-12-25) 基金经理刘思姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4434 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C |
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946) - 概况
最后更新于：2025-10-25
| 基金全称 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 011946 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-06-29 | |
| 总份额 | 1.68亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过定性分析和定量分析相结合，在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，以规避相关风险，提高基金收益率。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011946 | 011947 |
| 子基金份额 | 1.68亿 份 (2025-09-30) | 1,610.00 份 (2025-09-30) |