建信裕丰利率债三个月定期开放债券A (011946.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思姜月基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0831元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4431 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,937.67万 | 98.95% |
| (其中) 债券 | 6,937.67万 | 98.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 73.32万 | 1.05% |
加载中......