建信裕丰利率债三个月定期开放债券A (011946.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思姜月基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0831元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4431 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C |
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 5,050.76万 | 4,690.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.80亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.79亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.78亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.83亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.80亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 38.65亿 | 35.75亿元 | -- |