建信裕丰利率债三个月定期开放债券A (011946.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0636元 (2025-12-19) 基金经理刘思姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4387 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C |
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 253.64万元 | 0.30% | 84.55万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,130.02万元 | 0.30% | 376.67万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 490.86万元 | 0.30% | 163.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,183.65万元 | 0.30% | 394.55万元 | 0.10% |