建信裕丰利率债三个月定期开放债券A (011946.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0632元 (2025-12-22) 基金经理刘思姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4416 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C |
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0632元 | 1.1202元 |
| 2025-12-19 | 1.0636元 | 1.1206元 |
| 2025-12-18 | 1.0626元 | 1.1196元 |
| 2025-12-17 | 1.0625元 | 1.1195元 |
| 2025-12-16 | 1.0608元 | 1.1178元 |
| 2025-12-15 | 1.0606元 | 1.1176元 |
| 2025-12-12 | 1.0618元 | 1.1188元 |
| 2025-12-11 | 1.0630元 | 1.1200元 |
| 2025-12-10 | 1.0620元 | 1.1190元 |
| 2025-12-09 | 1.0613元 | 1.1183元 |
| 2025-12-08 | 1.0596元 | 1.1166元 |
| 2025-12-05 | 1.0601元 | 1.1171元 |
| 2025-12-04 | 1.0591元 | 1.1161元 |
| 2025-12-03 | 1.0618元 | 1.1188元 |
| 2025-12-02 | 1.0631元 | 1.1201元 |
| 2025-12-01 | 1.0641元 | 1.1211元 |
| 2025-11-28 | 1.0640元 | 1.1210元 |
| 2025-11-27 | 1.0631元 | 1.1201元 |
| 2025-11-26 | 1.0637元 | 1.1207元 |
| 2025-11-25 | 1.0653元 | 1.1223元 |
| 2025-11-24 | 1.0661元 | 1.1231元 |
| 2025-11-21 | 1.0658元 | 1.1228元 |
| 2025-11-20 | 1.0661元 | 1.1231元 |
| 2025-11-19 | 1.0663元 | 1.1233元 |
| 2025-11-18 | 1.0669元 | 1.1239元 |
| 2025-11-17 | 1.0671元 | 1.1241元 |
| 2025-11-14 | 1.0665元 | 1.1235元 |
| 2025-11-13 | 1.0665元 | 1.1235元 |
| 2025-11-12 | 1.0667元 | 1.1237元 |
| 2025-11-11 | 1.0664元 | 1.1234元 |
| 2025-11-10 | 1.0661元 | 1.1231元 |
| 2025-11-07 | 1.0658元 | 1.1228元 |
| 2025-11-06 | 1.0663元 | 1.1233元 |
| 2025-11-05 | 1.0675元 | 1.1245元 |
| 2025-11-04 | 1.0674元 | 1.1244元 |
| 2025-11-03 | 1.0677元 | 1.1247元 |
| 2025-10-31 | 1.0672元 | 1.1242元 |
| 2025-10-30 | 1.0656元 | 1.1226元 |
| 2025-10-29 | 1.0647元 | 1.1217元 |
| 2025-10-28 | 1.0649元 | 1.1219元 |
| 2025-10-27 | 1.0633元 | 1.1203元 |
| 2025-10-24 | 1.0627元 | 1.1197元 |
| 2025-10-23 | 1.0633元 | 1.1203元 |
| 2025-10-22 | 1.0638元 | 1.1208元 |
| 2025-10-21 | 1.0639元 | 1.1209元 |
| 2025-10-20 | 1.0630元 | 1.1200元 |
| 2025-10-17 | 1.0641元 | 1.1211元 |
| 2025-10-16 | 1.0625元 | 1.1195元 |
| 2025-10-15 | 1.0619元 | 1.1189元 |
| 2025-10-14 | 1.0622元 | 1.1192元 |