建信裕丰利率债三个月定期开放债券A (011946.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思姜月基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0758元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4621 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C |
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0758元 | 1.1328元 |
| 2026-06-24 | 1.0752元 | 1.1322元 |
| 2026-06-23 | 1.0750元 | 1.1320元 |
| 2026-06-22 | 1.0754元 | 1.1324元 |
| 2026-06-18 | 1.0755元 | 1.1325元 |
| 2026-06-17 | 1.0753元 | 1.1323元 |
| 2026-06-16 | 1.0749元 | 1.1319元 |
| 2026-06-15 | 1.0741元 | 1.1311元 |
| 2026-06-12 | 1.0741元 | 1.1311元 |
| 2026-06-11 | 1.0734元 | 1.1304元 |
| 2026-06-10 | 1.0739元 | 1.1309元 |
| 2026-06-09 | 1.0748元 | 1.1318元 |
| 2026-06-08 | 1.0752元 | 1.1322元 |
| 2026-06-05 | 1.0758元 | 1.1328元 |
| 2026-06-04 | 1.0759元 | 1.1329元 |
| 2026-06-03 | 1.0757元 | 1.1327元 |
| 2026-06-02 | 1.0759元 | 1.1329元 |
| 2026-06-01 | 1.0760元 | 1.1330元 |
| 2026-05-29 | 1.0753元 | 1.1323元 |
| 2026-05-28 | 1.0748元 | 1.1318元 |
| 2026-05-27 | 1.0747元 | 1.1317元 |
| 2026-05-26 | 1.0742元 | 1.1312元 |
| 2026-05-25 | 1.0736元 | 1.1306元 |
| 2026-05-22 | 1.0731元 | 1.1301元 |
| 2026-05-21 | 1.0731元 | 1.1301元 |
| 2026-05-20 | 1.0732元 | 1.1302元 |
| 2026-05-19 | 1.0731元 | 1.1301元 |
| 2026-05-18 | 1.0728元 | 1.1298元 |
| 2026-05-15 | 1.0726元 | 1.1296元 |
| 2026-05-14 | 1.0726元 | 1.1296元 |
| 2026-05-13 | 1.0727元 | 1.1297元 |
| 2026-05-12 | 1.0725元 | 1.1295元 |
| 2026-05-11 | 1.0724元 | 1.1294元 |
| 2026-05-08 | 1.0721元 | 1.1291元 |
| 2026-05-07 | 1.0720元 | 1.1290元 |
| 2026-05-06 | 1.0718元 | 1.1288元 |
| 2026-04-30 | 1.0718元 | 1.1288元 |
| 2026-04-29 | 1.0720元 | 1.1290元 |
| 2026-04-28 | 1.0714元 | 1.1284元 |
| 2026-04-27 | 1.0710元 | 1.1280元 |
| 2026-04-24 | 1.0713元 | 1.1283元 |
| 2026-04-23 | 1.0716元 | 1.1286元 |
| 2026-04-22 | 1.0717元 | 1.1287元 |
| 2026-04-21 | 1.0715元 | 1.1285元 |
| 2026-04-20 | 1.0714元 | 1.1284元 |
| 2026-04-17 | 1.0712元 | 1.1282元 |
| 2026-04-16 | 1.0708元 | 1.1278元 |
| 2026-04-15 | 1.0706元 | 1.1276元 |
| 2026-04-14 | 1.0702元 | 1.1272元 |
| 2026-04-13 | 1.0701元 | 1.1271元 |