建信裕丰利率债三个月定期开放债券A (011946.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思姜月基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0710元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4619 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C |
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0710元 | 1.1280元 |
| 2026-04-24 | 1.0713元 | 1.1283元 |
| 2026-04-23 | 1.0716元 | 1.1286元 |
| 2026-04-22 | 1.0717元 | 1.1287元 |
| 2026-04-21 | 1.0715元 | 1.1285元 |
| 2026-04-20 | 1.0714元 | 1.1284元 |
| 2026-04-17 | 1.0712元 | 1.1282元 |
| 2026-04-16 | 1.0708元 | 1.1278元 |
| 2026-04-15 | 1.0706元 | 1.1276元 |
| 2026-04-14 | 1.0702元 | 1.1272元 |
| 2026-04-13 | 1.0701元 | 1.1271元 |
| 2026-04-10 | 1.0698元 | 1.1268元 |
| 2026-04-09 | 1.0698元 | 1.1268元 |
| 2026-04-08 | 1.0699元 | 1.1269元 |
| 2026-04-07 | 1.0700元 | 1.1270元 |
| 2026-04-03 | 1.0697元 | 1.1267元 |
| 2026-04-02 | 1.0692元 | 1.1262元 |
| 2026-04-01 | 1.0689元 | 1.1259元 |
| 2026-03-31 | 1.0693元 | 1.1263元 |
| 2026-03-30 | 1.0693元 | 1.1263元 |
| 2026-03-27 | 1.0687元 | 1.1257元 |
| 2026-03-26 | 1.0684元 | 1.1254元 |
| 2026-03-25 | 1.0683元 | 1.1253元 |
| 2026-03-24 | 1.0684元 | 1.1254元 |
| 2026-03-23 | 1.0683元 | 1.1253元 |
| 2026-03-20 | 1.0683元 | 1.1253元 |
| 2026-03-19 | 1.0683元 | 1.1253元 |
| 2026-03-18 | 1.0683元 | 1.1253元 |
| 2026-03-17 | 1.0678元 | 1.1248元 |
| 2026-03-16 | 1.0676元 | 1.1246元 |
| 2026-03-13 | 1.0677元 | 1.1247元 |
| 2026-03-12 | 1.0675元 | 1.1245元 |
| 2026-03-11 | 1.0670元 | 1.1240元 |
| 2026-03-10 | 1.0669元 | 1.1239元 |
| 2026-03-09 | 1.0668元 | 1.1238元 |
| 2026-03-06 | 1.0673元 | 1.1243元 |
| 2026-03-05 | 1.0673元 | 1.1243元 |
| 2026-03-04 | 1.0673元 | 1.1243元 |
| 2026-03-03 | 1.0669元 | 1.1239元 |
| 2026-03-02 | 1.0667元 | 1.1237元 |
| 2026-02-27 | 1.0661元 | 1.1231元 |
| 2026-02-26 | 1.0658元 | 1.1228元 |
| 2026-02-25 | 1.0662元 | 1.1232元 |
| 2026-02-24 | 1.0665元 | 1.1235元 |
| 2026-02-13 | 1.0662元 | 1.1232元 |
| 2026-02-12 | 1.0662元 | 1.1232元 |
| 2026-02-11 | 1.0658元 | 1.1228元 |
| 2026-02-10 | 1.0659元 | 1.1229元 |
| 2026-02-09 | 1.0660元 | 1.1230元 |
| 2026-02-06 | 1.0655元 | 1.1225元 |