建信裕丰利率债三个月定期开放债券A (011946.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思姜月基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0780元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4590 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C |
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0780元 | 1.1350元 |
| 2026-08-25 | 1.0784元 | 1.1354元 |
| 2026-08-24 | 1.0785元 | 1.1355元 |
| 2026-08-21 | 1.0782元 | 1.1352元 |
| 2026-08-20 | 1.0782元 | 1.1352元 |
| 2026-08-19 | 1.0783元 | 1.1353元 |
| 2026-08-18 | 1.0786元 | 1.1356元 |
| 2026-08-17 | 1.0784元 | 1.1354元 |
| 2026-08-14 | 1.0780元 | 1.1350元 |
| 2026-08-13 | 1.0779元 | 1.1349元 |
| 2026-08-12 | 1.0778元 | 1.1348元 |
| 2026-08-11 | 1.0778元 | 1.1348元 |
| 2026-08-10 | 1.0780元 | 1.1350元 |
| 2026-08-07 | 1.0778元 | 1.1348元 |
| 2026-08-06 | 1.0777元 | 1.1347元 |
| 2026-08-05 | 1.0774元 | 1.1344元 |
| 2026-08-04 | 1.0773元 | 1.1343元 |
| 2026-08-03 | 1.0772元 | 1.1342元 |
| 2026-07-31 | 1.0772元 | 1.1342元 |
| 2026-07-30 | 1.0771元 | 1.1341元 |
| 2026-07-29 | 1.0758元 | 1.1328元 |
| 2026-07-28 | 1.0759元 | 1.1329元 |
| 2026-07-27 | 1.0760元 | 1.1330元 |
| 2026-07-24 | 1.0761元 | 1.1331元 |
| 2026-07-23 | 1.0762元 | 1.1332元 |
| 2026-07-22 | 1.0764元 | 1.1334元 |
| 2026-07-21 | 1.0763元 | 1.1333元 |
| 2026-07-20 | 1.0762元 | 1.1332元 |
| 2026-07-17 | 1.0763元 | 1.1333元 |
| 2026-07-16 | 1.0762元 | 1.1332元 |
| 2026-07-15 | 1.0763元 | 1.1333元 |
| 2026-07-14 | 1.0762元 | 1.1332元 |
| 2026-07-13 | 1.0761元 | 1.1331元 |
| 2026-07-10 | 1.0763元 | 1.1333元 |
| 2026-07-09 | 1.0764元 | 1.1334元 |
| 2026-07-08 | 1.0765元 | 1.1335元 |
| 2026-07-07 | 1.0765元 | 1.1335元 |
| 2026-07-06 | 1.0766元 | 1.1336元 |
| 2026-07-03 | 1.0762元 | 1.1332元 |
| 2026-07-02 | 1.0761元 | 1.1331元 |
| 2026-07-01 | 1.0760元 | 1.1330元 |
| 2026-06-30 | 1.0768元 | 1.1338元 |
| 2026-06-29 | 1.0772元 | 1.1342元 |
| 2026-06-26 | 1.0761元 | 1.1331元 |
| 2026-06-25 | 1.0758元 | 1.1328元 |
| 2026-06-24 | 1.0752元 | 1.1322元 |
| 2026-06-23 | 1.0750元 | 1.1320元 |
| 2026-06-22 | 1.0754元 | 1.1324元 |
| 2026-06-18 | 1.0755元 | 1.1325元 |
| 2026-06-17 | 1.0753元 | 1.1323元 |