建信裕丰利率债三个月定期开放债券A (011946.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0662元 (2026-02-13) 基金经理刘思姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4622 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0.01 元 | 40.41亿 | 4,041.41万元 | 0.97% | 1.67% |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.007 元 | 40.41亿 | 2,828.99万元 | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |