建信裕丰利率债三个月定期开放债券A (011946.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0636元 (2025-12-19) 基金经理刘思姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4387 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C |
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.18% | -0.69% | -0.19% | 0.52% | 0.06% | 0.22% | -0.35% | -1.04% | -0.33% | 0.69% | -0.30% | -0.04% | -1.63% |
| 2024 | 0.42% | 0.53% | 0.28% | 0.37% | 0.37% | 0.55% | 0.48% | -0.07% | 0.23% | 0.18% | 0.49% | 1.63% | 5.58% |
| 2023 | -0.06% | 0.03% | 0.50% | 0.35% | 0.74% | 0.42% | 0.24% | 0.50% | -0.15% | 0.05% | -0.09% | 0.80% | 3.36% |
| 2022 | 0.84% | -0.08% | -0.04% | 0.35% | 0.45% | 0.09% | 0.51% | 0.41% | 0.07% | 0.34% | -0.70% | 0.39% | 2.67% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54% | 0.24% | -- | -0.02% | 0.75% | 0.55% | -- |