建信裕丰利率债三个月定期开放债券A (011946.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0636元 (2025-12-19) 基金经理刘思姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4387 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C |
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 104.00 | 271.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 112.00 | 3,450.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 113.00 | 3,786.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 112.00 | 3,055.30万元 | -- |