中信建投双利3个月债A (011671.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1654元 (2026-02-26) 基金经理许健管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率152.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2214 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双利3个月债C |
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中信建投双利3个月债A(011671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-02-25 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-02-24 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-02-13 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-12 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-02-11 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-02-10 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-02-09 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-02-06 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-02-05 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-02-04 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-02-03 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-02-02 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-30 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-29 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-01-28 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-01-27 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-26 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-23 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-01-22 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-21 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-20 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-01-19 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-16 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-01-15 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-01-14 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-01-13 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-12 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-09 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-08 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-07 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-06 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-05 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-31 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-30 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-26 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-25 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-24 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-23 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-22 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-19 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-12-17 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-15 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-09 | 1.1023元 | 1.1023元 |