中信建投双利3个月债A (011671.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1586元 (2026-04-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率152.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2787 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双利3个月债C |
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中信建投双利3个月债A(011671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-16 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-15 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-14 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-13 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-10 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-09 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-08 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-07 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-03 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-02 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-01 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-31 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-30 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-27 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-25 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-24 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-23 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-20 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-19 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-18 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-17 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-16 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-13 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-12 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-11 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-10 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-09 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-06 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-05 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-04 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-03 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-02 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-02-27 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-02-26 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-02-25 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-02-24 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-02-13 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-12 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-02-11 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-02-10 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-02-09 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-02-06 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-02-05 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-02-04 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-02-03 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-02-02 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-30 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-29 | 1.1622元 | 1.1622元 |