中信建投双利3个月债A (011671.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1751元 (2026-06-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率152.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2235 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双利3个月债C |
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中信建投双利3个月债A(011671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-05 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-04 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-03 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-02 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-01 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-29 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-28 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-27 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-26 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-25 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-22 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-21 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-20 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-19 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-18 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-15 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-14 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-13 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-12 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-11 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-08 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-07 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-06 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-30 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-29 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-28 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-27 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-24 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-23 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-22 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-21 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-20 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-17 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-16 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-15 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-14 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-13 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-10 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-09 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-08 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-07 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-03 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-02 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-01 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-31 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-30 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-27 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-25 | 1.1492元 | 1.1492元 |