中信建投双利3个月债A (011671.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1680元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率152.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2490 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双利3个月债C |
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中信建投双利3个月债A(011671) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-13 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-12 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-11 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-08 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-07 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-06 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-30 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-29 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-28 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-27 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-24 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-23 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-22 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-21 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-20 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-17 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-16 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-15 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-14 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-13 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-10 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-09 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-08 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-07 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-03 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-02 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-01 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-31 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-30 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-27 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-25 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-24 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-23 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-20 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-19 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-18 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-17 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-16 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-13 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-12 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-11 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-10 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-09 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-06 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-05 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-04 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-03 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-02 | 1.1649元 | 1.1649元 |