中信建投双利3个月债A (011671.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1379元 (2026-01-09) 基金经理许健管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率152.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3308 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双利3个月债C |
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中信建投双利3个月债A(011671) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.22% |
| 2025 | 0.55% | -0.18% | -1.27% | -0.89% | -0.05% | 1.76% | 2.09% | 2.67% | 1.01% | 1.00% | -0.61% | 1.30% | 7.53% |
| 2024 | -1.17% | 1.40% | 1.58% | -0.17% | 1.15% | 0.27% | 0.67% | -0.61% | 2.57% | -0.12% | 0.11% | 1.86% | 7.73% |
| 2023 | 1.13% | -0.17% | 0.01% | 0.93% | -0.58% | -0.23% | -0.93% | -1.02% | -0.50% | -0.60% | -0.49% | -0.54% | -2.98% |
| 2022 | -0.39% | -0.30% | -1.00% | 0.01% | 0.60% | 1.39% | 0.42% | -0.75% | -0.31% | 0.34% | -1.60% | -0.61% | -2.22% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% | 0.51% | 0.45% | -- |