中信建投双利3个月债A (011671.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1259元 (2026-01-06) 基金经理许健管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率152.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4052 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双利3个月债C |
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中信建投双利3个月债A(011671) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 5,635.63万 | 5,147.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 7,075.81万 | 6,842.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3,157.28万 | 3,077.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,530.08万 | 3,410.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 6,421.67万 | 6,318.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 6,426.48万 | 6,488.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,640.56万 | 6,788.55万元 | -- |