中信建投双利3个月债A (011671.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1593元 (2026-01-22) 基金经理许健管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率152.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2362 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双利3个月债C |
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中信建投双利3个月债A(011671) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 152.69% | 6,956.77万元 | 5,906.83万元 | 1,512.65万元 | 7,075.81万元 |
| 2024-12-31 | 286.82% | 1.52亿元 | 1.66亿元 | 499.27万元 | 3,530.08万元 |
| 2024-06-30 | 120.93% | 5,401.53万元 | 6,281.76万元 | 941.22万元 | 6,426.48万元 |