中信建投双利3个月债A (011671.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1329元 (2026-01-07) 基金经理许健管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率152.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3551 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双利3个月债C |
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中信建投双利3个月债A(011671) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中信建投双利3个月债 | |
| 基金主代码 | 011671 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-07 | |
| 总份额 | 6,162.72万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、债券投资策略，包括（1）类属配置策略、（2）久期管理策略、（3）收益率曲线策略、（4）回购放大策略、（5）信用债券投资策略、（6）可转换债券、可交换债券投资策略；3、股票投资策略；4、国债期货投资策略；5、资产支持证券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 中信建投基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中信建投双利3个月债A | 中信建投双利3个月债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011671 | 011672 |
| 子基金份额 | 5,147.63万 份 (2025-09-30) | 1,015.09万 份 (2025-09-30) |