中信建投双利3个月债A (011671.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1849元 (2026-07-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1918 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双利3个月债C |
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中信建投双利3个月债A(011671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-14 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-07-13 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-10 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-09 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-08 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-07 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-06 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-03 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-02 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-01 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-06-30 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-29 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-26 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-25 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-24 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-23 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-22 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-18 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-17 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-16 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-15 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-12 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-11 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-10 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-09 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-08 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-05 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-04 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-03 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-02 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-01 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-29 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-28 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-27 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-26 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-25 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-22 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-21 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-20 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-19 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-18 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-15 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-14 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-13 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-12 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-11 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-08 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-07 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-06 | 1.1643元 | 1.1643元 |