中信建投双利3个月债A (011671.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1259元 (2026-01-06) 基金经理许健管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率152.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4052 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双利3个月债C |
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中信建投双利3个月债A(011671) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 22.23万元 | 0.70% | 4.76万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 63.41万元 | 0.70% | 13.59万元 | 0.15% |
| 2024-09-13 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 35.53万元 | 0.70% | 7.61万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |