中信建投双利3个月债A (011671.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1751元 (2026-06-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率152.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2245 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双利3个月债C |
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中信建投双利3个月债A(011671) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 559.73万 | 7.36% |
| (其中) 股票 | 559.73万 | 7.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,015.41万 | 79.13% |
| (其中) 债券 | 6,015.41万 | 79.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 952.45万 | 12.53% |
| 4 | 其他资产 | 74.26万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 400.11万 | 5.26% |
| 采矿业 | 133.49万 | 1.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.01万 | 0.20% |
| 金融业 | 11.13万 | 0.15% |
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