中信建投双利3个月债A (011671.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1649元 (2026-02-27) 基金经理许健管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率152.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2253 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双利3个月债C |
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中信建投双利3个月债A(011671) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 842.03万 | 16.36% |
| (其中) 股票 | 842.03万 | 16.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,103.53万 | 79.71% |
| (其中) 债券 | 4,103.53万 | 79.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 182.36万 | 3.54% |
| 4 | 其他资产 | 20.12万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 694.12万 | 13.48% |
| 金融业 | 72.72万 | 1.41% |
| 采矿业 | 42.53万 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.49万 | 0.38% |
| 房地产业 | 13.17万 | 0.26% |
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