嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 4,483.99万 | 3,765.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4,726.86万 | 4,272.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4,836.84万 | 4,422.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4,841.42万 | 4,517.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5,209.41万 | 4,922.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4,981.07万 | 4,789.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,417.72万 | 5,297.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 7,019.80万 | 6,923.57万元 | -- |