嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.67万元 | 0.70% | 3.57万元 | 0.15% |
| 2025-06-11 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 36.60万元 | 0.70% | 7.84万元 | 0.15% |
| 2024-12-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-09-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 19.19万元 | 0.70% | 4.11万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 70.26万元 | 0.70% | 15.05万元 | 0.15% |