嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 (011168.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-01-20总资产规模4,070.84万元 (2025-12-31) 基金净值1.2138元 (2026-01-23) 基金经理吴昊管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率85.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1575 / 7196)
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-06-30	85.45%	1,977.08万元	2,061.87万元	852.64万元	4,726.86万元
2024-12-31	51.87%	2,270.78万元	2,751.44万元	827.69万元	4,841.42万元
2024-06-30	52.17%	1,130.47万元	1,468.32万元	883.72万元	4,981.07万元