嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
(011168.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-01-20总资产规模4,070.84万 (2025-12-31) 基金净值1.1999 (2026-03-06) 基金经理吴昊管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率85.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1944 / 7190)
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-01-22

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