嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-04 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-03 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-02 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-02-27 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-02-26 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-02-25 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-02-24 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-02-13 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-02-12 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-02-11 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-02-10 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-02-09 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-02-06 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-02-05 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-02-04 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-02-03 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-02-02 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-01-30 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-01-29 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-01-28 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-01-27 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-01-26 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-23 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-01-22 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-01-21 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-01-20 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-19 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-01-16 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-01-15 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-01-14 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-01-13 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-01-12 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-01-09 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-01-08 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-01-07 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-01-06 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-01-05 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-31 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-30 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-29 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-26 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-25 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-24 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-23 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-12-22 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-19 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-18 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-17 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-16 | 1.1598元 | 1.1598元 |