嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-09-02 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-09-01 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-08-31 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-08-28 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-27 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-26 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-08-25 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-08-24 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-08-21 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-08-20 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-08-19 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-08-18 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-08-17 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-08-14 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-08-13 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-08-11 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-10 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-08-07 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-08-06 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-08-05 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-04 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-08-03 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-31 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-30 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-29 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-28 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-27 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-07-24 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-23 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-22 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-21 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-07-20 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-17 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-16 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-15 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-07-14 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-07-13 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-10 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-07-09 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-08 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-07 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-06 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-07-03 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-02 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-07-01 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-30 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-06-29 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-26 | 1.2434元 | 1.2434元 |