嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 (011168.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理吴昊基金类型债券型成立日期2021-01-20总资产规模3,637.26万元 (2026-06-30) 基金净值1.2046元 (2026-09-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率74.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2277 / 7460)
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) - 历史分红派息及拆分数据列表

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