嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 (011168.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-01-20总资产规模4,070.84万元 (2025-12-31) 基金净值1.1989元 (2026-03-05) 基金经理吴昊管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率85.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1972 / 7197)
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	100.00%	0%	510.00	9.27万元	--
2024-12-31	100.00%	0%	520.00	9.31万元	--
2024-06-30	100.00%	0%	643.00	7.75万元	--