嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 818.16万 | 18.03% |
| (其中) 股票 | 818.16万 | 18.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,587.30万 | 79.05% |
| (其中) 债券 | 3,587.30万 | 79.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 32.15万 | 0.71% |
| 4 | 其他资产 | 100.40万 | 2.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 326.59万 | 7.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.95万 | 1.59% |
| 采矿业 | 32.38万 | 0.71% |
| 金融业 | 14.24万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.52万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.99%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 120.53万 | 2.66% |
| 信息技术 | 113.01万 | 2.49% |
| 通信服务 | 59.73万 | 1.32% |
| 医疗保健 | 39.39万 | 0.87% |
| 原材料 | 13.49万 | 0.30% |
| 工业 | 8.93万 | 0.20% |
| 必需消费品 | 7.40万 | 0.16% |
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