嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 743.25万 | 18.15% |
| (其中) 股票 | 743.25万 | 18.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,264.58万 | 79.71% |
| (其中) 债券 | 3,264.58万 | 79.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 78.45万 | 1.92% |
| 4 | 其他资产 | 9.28万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 605.12万 | 14.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.55万 | 1.16% |
| 采矿业 | 18.60万 | 0.45% |
| 金融业 | 17.68万 | 0.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.33%) |
|---|---|---|
| 金融 | 20.84万 | 0.51% |
| 信息技术 | 19.41万 | 0.47% |
| 工业 | 7.26万 | 0.18% |
| 必需消费品 | 6.79万 | 0.17% |
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