嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 651.27万 | 16.20% |
| (其中) 股票 | 651.27万 | 16.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,306.91万 | 82.26% |
| (其中) 债券 | 3,306.91万 | 82.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 54.45万 | 1.35% |
| 4 | 其他资产 | 7.34万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 379.02万 | 9.43% |
| 采矿业 | 37.78万 | 0.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.90万 | 0.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.37万 | 0.53% |
| 综合 | 7.74万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 5.15万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.16%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 40.49万 | 1.01% |
| 医疗保健 | 35.89万 | 0.89% |
| 金融 | 26.06万 | 0.65% |
| 信息技术 | 22.92万 | 0.57% |
| 必需消费品 | 17.44万 | 0.43% |
| 通信服务 | 17.09万 | 0.43% |
| 能源 | 7.42万 | 0.18% |
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