嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 781.37万 | 18.24% |
| (其中) 股票 | 781.37万 | 18.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,430.18万 | 80.08% |
| (其中) 债券 | 3,430.18万 | 80.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 71.53万 | 1.67% |
| 4 | 其他资产 | 4,417.00 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 510.06万 | 11.91% |
| 采矿业 | 37.92万 | 0.89% |
| 金融业 | 19.56万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.70万 | 0.25% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.74%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 71.57万 | 1.67% |
| 通信服务 | 43.28万 | 1.01% |
| 必需消费品 | 31.55万 | 0.74% |
| 信息技术 | 26.07万 | 0.61% |
| 工业 | 20.77万 | 0.48% |
| 金融 | 9.89万 | 0.23% |
加载中......