嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
(011168.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-01-20总资产规模4,070.84万 (2025-12-31) 基金净值1.1999 (2026-03-06) 基金经理吴昊管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率85.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1944 / 7190)
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.25%0.66%-0.97%------------------1.93%
20250.33%1.77%-0.04%-0.45%0.64%0.96%1.25%3.92%2.29%-1.07%-1.55%1.50%9.84%
2024-2.40%2.22%1.10%1.89%0.40%-0.58%-0.76%-0.79%3.35%0.11%0.41%0.74%5.70%
20233.30%-0.41%0.14%0.10%-0.54%0.86%0.81%-0.57%-1.07%-1.04%-0.31%-0.71%0.49%
2022-2.51%0.14%-2.75%-0.99%1.40%2.54%1.48%-1.93%-1.92%-0.31%0.34%-0.07%-4.65%
2021-0.89%-1.02%-0.39%0.92%1.70%0.88%-0.31%1.15%-0.40%0.44%2.07%1.57%5.82%