嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 (011168.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理吴昊基金类型债券型成立日期2021-01-20总资产规模3,637.26万元 (2026-06-30) 基金净值1.2032元 (2026-09-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率74.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2313 / 7465)
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-5.66%，回撤时间段为：【2023-09-05 至 2024-02-05】，最大回撤耗时5个月，修复最大回撤耗时2个月30天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时5个月，回撤时间段为：【2023-09-05 至 2024-02-05】。最后更新于：2026-09-04。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年