嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 (011168.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理吴昊基金类型债券型成立日期2021-01-20总资产规模3,856.98万元 (2026-03-31) 基金净值1.2366元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-11) 持仓换手率86.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1430 / 7387)
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-6.26%，回撤时间段为：【2023-08-04 至 2024-02-05】，最大回撤耗时6个月2天，修复最大回撤耗时3个月7天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时6个月2天，回撤时间段为：【2023-08-04 至 2024-02-05】。最后更新于：2026-07-03。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年