嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-22 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-21 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-07-20 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-17 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-16 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-15 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-07-14 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-07-13 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-10 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-07-09 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-08 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-07 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-06 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-07-03 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-02 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-07-01 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-30 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-06-29 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-26 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-06-25 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-24 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-06-23 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-22 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-06-18 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-17 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-16 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-06-15 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-12 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-11 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-10 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-09 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-08 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-05 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-04 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-03 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-02 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-01 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-29 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-28 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-05-27 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-26 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-25 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-22 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-21 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-20 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-19 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-18 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-15 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-05-14 | 1.2200元 | 1.2200元 |