嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-15 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-14 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-13 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-10 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-09 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-08 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-07 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-03 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-02 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-01 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-31 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-30 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-27 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-26 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-25 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-24 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-23 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-20 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-03-19 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-18 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-17 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-16 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-13 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-03-12 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-03-11 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-10 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-09 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-06 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-03-05 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-04 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-03 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-02 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-02-27 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-02-26 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-02-25 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-02-24 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-02-13 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-02-12 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-02-11 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-02-10 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-02-09 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-02-06 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-02-05 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-02-04 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-02-03 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-02-02 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-01-30 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-01-29 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-01-28 | 1.2164元 | 1.2164元 |