达诚价值先锋灵活配置A (011030.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9389元 (2026-02-03) 基金经理陈染管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率264.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.33% (7870 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚价值先锋灵活配置C |
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达诚价值先锋灵活配置A(011030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-02-02 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-01-30 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-01-29 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-01-28 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-01-27 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-01-26 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-01-23 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-01-22 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-01-21 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-01-20 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-01-19 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-01-16 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-01-15 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-01-14 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-01-13 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-01-12 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-01-09 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-01-08 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-01-07 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-01-06 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-01-05 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2025-12-31 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2025-12-30 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2025-12-29 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2025-12-26 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2025-12-25 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2025-12-24 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-12-23 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2025-12-22 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2025-12-19 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2025-12-18 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2025-12-17 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2025-12-16 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-12-15 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2025-12-12 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2025-12-11 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2025-12-10 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2025-12-09 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2025-12-08 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2025-12-05 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2025-12-04 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2025-12-03 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2025-12-02 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2025-12-01 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2025-11-28 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2025-11-27 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2025-11-26 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2025-11-25 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2025-11-24 | 0.7389元 | 0.7389元 |