达诚价值先锋灵活配置A (011030.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈染缪扬帆基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3951元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (4209 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚价值先锋灵活配置C |
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达诚价值先锋灵活配置A(011030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-06-29 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-06-26 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-06-25 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-06-24 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-06-23 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-22 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-06-18 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-06-17 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-16 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-06-15 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-06-12 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-11 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-10 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-06-09 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-08 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-05 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-04 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-03 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-06-02 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-01 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-29 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-05-28 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-05-27 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-05-26 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-05-25 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-05-22 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-21 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-20 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-19 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-18 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-05-15 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-14 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-05-13 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-05-12 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-11 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-08 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-07 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-06 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-30 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-29 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-28 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-27 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-24 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-23 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-22 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-21 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-20 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-17 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-16 | 1.0970元 | 1.0970元 |