达诚价值先锋灵活配置A (011030.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8416元 (2025-12-18) 基金经理陈染管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率264.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.69% (7963 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚价值先锋灵活配置C |
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达诚价值先锋灵活配置A(011030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2025-12-17 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2025-12-16 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-12-15 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2025-12-12 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2025-12-11 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2025-12-10 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2025-12-09 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2025-12-08 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2025-12-05 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2025-12-04 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2025-12-03 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2025-12-02 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2025-12-01 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2025-11-28 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2025-11-27 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2025-11-26 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2025-11-25 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2025-11-24 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2025-11-21 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2025-11-20 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2025-11-19 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2025-11-18 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2025-11-17 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2025-11-14 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2025-11-13 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2025-11-12 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2025-11-11 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2025-11-10 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2025-11-07 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2025-11-06 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2025-11-05 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2025-11-04 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2025-11-03 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2025-10-31 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2025-10-30 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2025-10-29 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2025-10-28 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2025-10-27 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2025-10-24 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2025-10-23 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2025-10-22 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2025-10-21 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2025-10-20 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2025-10-17 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2025-10-16 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2025-10-15 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2025-10-14 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2025-10-13 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2025-10-10 | 0.8290元 | 0.8290元 |