达诚价值先锋灵活配置A (011030.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈染缪扬帆基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1236元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 持仓换手率264.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (6269 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚价值先锋灵活配置C |
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达诚价值先锋灵活配置A(011030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-23 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-22 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-21 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-20 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-17 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-16 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-14 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-13 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-08 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-07 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-03 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-04-02 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-04-01 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-31 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-30 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-27 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-26 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-25 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-24 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-03-23 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-03-20 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-19 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-18 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-03-17 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-03-16 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-13 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-03-12 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-03-11 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-03-10 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-03-09 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-03-06 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-03-05 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-03-04 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-03-03 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-03-02 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-02-27 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-02-26 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-02-25 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-02-24 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-02-13 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-02-12 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-02-11 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-02-10 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-02-09 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-02-06 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-02-05 | 0.9100元 | 0.9100元 |