达诚价值先锋灵活配置A (011030.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈染缪扬帆基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1026元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率150.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6005 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚价值先锋灵活配置C |
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达诚价值先锋灵活配置A(011030) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 454.00 | 1.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 654.00 | 2.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.33% | 0.67% | 588.00 | 2.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.36% | 0.64% | 625.00 | 2.10万元 | -- |