达诚价值先锋灵活配置A (011030.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8795元 (2025-12-31) 基金经理陈染管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率264.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.74% (7912 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚价值先锋灵活配置C |
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达诚价值先锋灵活配置A(011030) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 264.23% | 3,548.02万元 | 3,008.54万元 | 2,037.85万元 | 1,221.09万元 |
| 2024-12-31 | 241.23% | 6,431.03万元 | 6,890.31万元 | 1,576.21万元 | 1,314.75万元 |
| 2024-06-30 | 324.13% | 4,952.11万元 | 5,172.93万元 | 1,767.39万元 | 1,407.41万元 |