达诚价值先锋灵活配置A (011030.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈染缪扬帆基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1026元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率150.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6005 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚价值先锋灵活配置C |
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达诚价值先锋灵活配置A(011030) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 150.81% | 775.47万元 | 3,551.75万元 | 1,612.25万元 | 857.31万元 |
| 2025-06-30 | 264.23% | 3,548.02万元 | 3,008.54万元 | 2,037.85万元 | 1,221.09万元 |
| 2024-12-31 | 241.23% | 6,431.03万元 | 6,890.31万元 | 1,576.21万元 | 1,314.75万元 |