达诚价值先锋灵活配置A (011030.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈染缪扬帆基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1176元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率150.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5914 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚价值先锋灵活配置C |
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达诚价值先锋灵活配置A(011030) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 达诚价值先锋灵活配置 | |
| 基金主代码 | 011030 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-05-19 | |
| 总份额 | 1,934.68万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 达诚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 达诚价值先锋灵活配置A | 达诚价值先锋灵活配置C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011030 | 011031 |
| 子基金份额 | 614.52万 份 (2026-06-30) | 1,320.16万 份 (2026-06-30) |