达诚价值先锋灵活配置A (011030.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8896元 (2025-12-24) 基金经理陈染管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率264.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% (7780 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚价值先锋灵活配置C |
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达诚价值先锋灵活配置A(011030) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 达诚价值先锋灵活配置 | |
| 基金主代码 | 011030 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-05-19 | |
| 总份额 | 3,985.61万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资策略有资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生产品投资策略、港股通标的股票的投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×45%+中债-国债及政策性银行债指数收益率×45%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金若投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 达诚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 达诚价值先锋灵活配置A | 达诚价值先锋灵活配置C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011030 | 011031 |
| 子基金份额 | 2,010.91万 份 (2025-09-30) | 1,974.70万 份 (2025-09-30) |