达诚价值先锋灵活配置A (011030.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8317元 (2025-12-19) 基金经理陈染管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率264.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.94% (8029 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚价值先锋灵活配置C |
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达诚价值先锋灵活配置A(011030) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 15.94万元 | 1.20% | 2.66万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 39.37万元 | 1.20% | 6.56万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 20.41万元 | 1.20% | 3.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 55.77万元 | 1.20% | 9.29万元 | 0.20% |