达诚价值先锋灵活配置A (011030.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈染缪扬帆基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1964元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 持仓换手率264.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (5817 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚价值先锋灵活配置C |
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达诚价值先锋灵活配置A(011030) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.96元 | 1,709.35万 | 1,787.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 1,683.66万 | 1,914.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 1,734.81万 | 2,010.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 1,221.09万 | 2,020.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 1,254.28万 | 2,067.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 1,314.75万 | 2,108.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 1,449.39万 | 2,247.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1,407.41万 | 2,287.72万元 | -- |