达诚价值先锋灵活配置A (011030.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈染缪扬帆基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1026元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率150.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6005 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚价值先锋灵活配置C |
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达诚价值先锋灵活配置A(011030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-09-14 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-09-11 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-09-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-09-09 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-09-08 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-09-07 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-09-04 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-09-03 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-09-02 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-09-01 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-08-31 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-28 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-27 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-25 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-24 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-21 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-20 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-19 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-08-18 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-17 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-14 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-13 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-08-12 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-11 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-10 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-07 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-08-06 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-04 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-03 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-31 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-30 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-29 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-28 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-27 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-24 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-23 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-22 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-21 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-20 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-17 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-16 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-07-15 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-07-14 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-07-13 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-07-10 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-09 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-07-08 | 1.2714元 | 1.2714元 |