达诚价值先锋灵活配置A (011030.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8416元 (2025-12-18) 基金经理陈染管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率264.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.69% (7948 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚价值先锋灵活配置C |
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达诚价值先锋灵活配置A(011030) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,153.13万 | 92.09% |
| (其中) 股票 | 3,153.13万 | 92.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 260.31万 | 7.60% |
| 3 | 其他资产 | 10.55万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,655.90万 | 77.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185.50万 | 5.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.10%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 176.14万 | 5.14% |
| 电信服务 | 102.90万 | 3.01% |
| 信息技术 | 32.68万 | 0.95% |
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