达诚价值先锋灵活配置A (011030.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈染缪扬帆基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1026元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率150.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6005 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚价值先锋灵活配置C |
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达诚价值先锋灵活配置A(011030) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,612.25万 | 57.24% |
| (其中) 股票 | 1,612.25万 | 57.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,199.76万 | 42.60% |
| 3 | 其他资产 | 4.50万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,449.42万 | 51.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162.83万 | 5.78% |
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