民生加银家盈6个月持有期债券A (009826.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理夏荣尧基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8725元 (2026-08-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-08-04) 持仓换手率38.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.23% (7387 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银家盈6个月持有期债券C |
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民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-08-24 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-08-21 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-08-20 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-08-19 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-08-18 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-08-17 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-08-14 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-08-13 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-08-12 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-08-11 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-08-10 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-08-07 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-08-06 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-08-05 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-08-04 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-08-03 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-07-31 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-07-30 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-07-29 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-28 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-07-27 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-07-24 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-07-23 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-07-22 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-07-21 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-07-20 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-07-17 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-07-16 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-07-15 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-07-14 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-07-13 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-10 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-07-09 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-07-08 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-07-07 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-07-06 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-07-03 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-07-02 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-07-01 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-06-30 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-29 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-06-26 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-06-25 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-06-24 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-06-23 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-22 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-06-18 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-06-17 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-06-16 | 0.8877元 | 0.8877元 |