民生加银家盈6个月持有期债券A (009826.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理夏荣尧基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8852元 (2026-06-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率38.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.06% (7298 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银家盈6个月持有期债券C |
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民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-06-12 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-06-11 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-06-10 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-06-09 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-06-08 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-06-05 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-06-04 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-03 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-06-02 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-06-01 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-05-29 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-05-28 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-05-27 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-05-26 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-05-25 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-05-22 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-05-21 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-05-20 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-05-19 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-05-18 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-05-15 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-05-14 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-05-13 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-05-12 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-05-11 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-05-08 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-05-07 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-05-06 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-04-30 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-04-29 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-04-28 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-04-27 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-04-24 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-04-23 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-04-22 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-04-21 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-04-20 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-04-17 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-04-16 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-04-15 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-04-14 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-04-13 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-04-10 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-04-09 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-04-08 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-04-07 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-04-03 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-04-02 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-04-01 | 0.8594元 | 0.8594元 |