民生加银家盈6个月持有期债券A (009826.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8574元 (2026-04-07) 基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率38.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% (7219 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银家盈6个月持有期债券C |
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民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-04-03 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-04-02 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-04-01 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-03-31 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-03-30 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-03-27 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-03-26 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-03-25 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-03-24 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-03-23 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-03-20 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-03-19 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-03-18 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-03-17 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-03-16 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-03-13 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-03-12 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-03-11 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-03-10 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-03-09 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-03-06 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-03-05 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-03-04 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-03-03 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-03-02 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-02-27 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-02-26 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-02-25 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-02-24 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-02-13 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-02-12 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-02-11 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-02-10 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-02-09 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-02-06 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-02-05 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-02-04 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-02-03 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-02-02 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-01-30 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-01-29 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-01-28 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-01-27 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-01-26 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-01-23 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-01-22 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-01-21 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-01-20 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-01-19 | 0.8570元 | 0.8570元 |