民生加银家盈6个月持有期债券A (009826.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理夏荣尧基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8725元 (2026-08-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-08-04) 持仓换手率38.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.23% (7387 / 7430) |
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民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 35.97万元 | 0.70% | 10.28万元 | 0.20% |
| 2025-08-04 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.71万元 | 0.70% | 5.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 43.18万元 | 0.70% | 12.34万元 | 0.20% |