民生加银家盈6个月持有期债券A (009826.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8558元 (2026-04-03) 基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率38.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.71% (7218 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银家盈6个月持有期债券C |
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民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 35.97万元 | 0.70% | 10.28万元 | 0.20% |
| 2025-08-04 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.71万元 | 0.70% | 5.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 43.18万元 | 0.70% | 12.34万元 | 0.20% |
| 2024-08-02 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 22.38万元 | 0.70% | 6.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |