民生加银家盈6个月持有期债券A (009826.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8689元 (2026-02-11) 基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-04) 持仓换手率18.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% (7192 / 7215) |
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民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |