民生加银家盈6个月持有期债券A (009826.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理夏荣尧基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8673元 (2026-07-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率38.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.36% (7354 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银家盈6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-07-20 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-07-17 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-07-16 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-07-15 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-07-14 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-07-13 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-10 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-07-09 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-07-08 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-07-07 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-07-06 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-07-03 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-07-02 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-07-01 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-06-30 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-29 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-06-26 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-06-25 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-06-24 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-06-23 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-22 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-06-18 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-06-17 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-06-16 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-06-15 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-06-12 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-06-11 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-06-10 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-06-09 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-06-08 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-06-05 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-06-04 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-03 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-06-02 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-06-01 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-05-29 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-05-28 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-05-27 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-05-26 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-05-25 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-05-22 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-05-21 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-05-20 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-05-19 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-05-18 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-05-15 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-05-14 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-05-13 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-05-12 | 0.8846元 | 0.8846元 |